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8月28日，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金發(fā)布2023年中期報告。

報告期（2023年1月11日-2023年6月30日），嘉實京東倉儲基礎設施REIT收入5969萬元，本期凈利潤1669.83萬元，本期經營活動產生的現金流量凈額5477.13萬元。期末基金總資19.8億元，期末基金凈資產17.74億元，期末基金總資產與凈資產的比例111.62%。

基礎設施項目由三個資產組成，分別為京東重慶電子商務基地項目（中轉配送中心）一期項 目、京東商城亞洲1號倉儲華中總部建設項目與京東亞洲一號廊坊經開物流園項目，三個項目合計可租賃面積為341,316.96平方米。截至2023年6月30日，實際已租賃面積為341,316.96 平方米，出租率為100%，平均有效租金為0.954元/平方米/天（含物業(yè)管理費不含稅），加權剩余租期為643天（以租賃面積加權）。

自本基金于2023年1月11日成立以來，截至2023年6月30日，本基金持有的基礎設施項目合計營業(yè)收入為人民幣49,949,716.15元。

三個基礎設施項目主要承租人仍為京東物流旗下子公司，租賃合同正常履行，承租人行業(yè)主要為電子商務，較上一報告期無變化，運營整體保持平穩(wěn)。報告期內未發(fā)生安全生產事故和關于物業(yè)資產及租金收入的重大訴訟。

本報告期內計提基金管理人管理費1,317,028.32元，資產支持證券管理人管理費329,257.08元，基金托管人托管費82,314.27元。根據未經審計的數據測算，本報告期內運營管理機構基于項目公司實收運營收入的運營管理費為6,154,316.94元(含稅)。

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