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觀點網訊：8月31日，中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2023年中期報告公布。

觀點新媒體獲悉，報告期內，該基金錄得收入38,140,693.26元；凈利潤13,381,933.31元；經營活動產生的現金流量凈額25,507,851.35元；期末基金總資產1,320,272,184.68元，期末基金凈資產1,305,149,638.76元，期末基金總資產與凈資產的比例為101.16%；期末，該基金份額凈值2.6103元。

期內，可供分配金額28,893,055.40元，單位可供分配金額0.0578元；實際分配金額20,955,022.94元，單位實際分配金額0.0419元；該基金2023年第一次分紅是該基金設立日（2022年8月22日）到2022年12月31日的累計可供分配金額，合計人幣20,958,683.93元，實際分配人民幣20,955,022.94元，約占前述可供分配金額的99.98%。

期內，該基金合并凈利潤13,381,933.31元，折舊和攤銷15,836,971.02元，利息支出809,737.91元，所得稅費用12,329.73元，息稅折舊及攤銷前利潤30,040,971.97元。

該基金通過專項計劃100%持有的基礎設施資產由兩個保障性租賃住房項目組成，均位于福建省廈門市集美區，合計擁有房源套數4,665套，建筑面積合計198,553.97平方米。其中：園博公寓由7棟鋼混結構建筑物組成，共計2,614套房源，總建筑面積為112,875.18平方米；珩琦公寓位由5棟鋼混結構建筑物組成，共計2,051套房源，總建筑面積為85,678.79平方米。

報告期內，基礎設施資產保持平穩運營，出租率及租金收繳率保持較高水平，租戶結構穩定、分散化程度高，租金穩中有升。

截至2023年6月30日，該基金持有的基礎設施資產合計實現租金收入人民幣36,357,417.46元，租金收繳率為100%。按建筑面積計算，期末基礎設施資產總體出租率為99.64%。租戶結構分散化程度高，個人租戶占比91.37%，企業租戶占比8.63%。

基礎設施項目2023年6月30日在租租約的平均單價為32.52元/平方米/月，其中，園博公寓平均租金為33.34元/平方米/月，珩琦公寓平均租金為31.44元/平方米/月。

本文源自：觀點網

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