【資料圖】

CFi.CN訊：（一）募集資金到位及監(jiān)管情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建省青山紙業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]879號(hào)）文件核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過72,000萬股人民幣普通股（A股），每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)2.95元。本次非公開發(fā)行股票募集資金合計(jì)人民幣2,099,999,994.75元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了閩華興所（2016）驗(yàn)字D-008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《福建省青山紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱管理辦法）。根據(jù)上述管理辦法的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司及募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用變更情況

因公司超聲波制漿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢及近年來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化，原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)50萬噸食品包裝原紙技改工程項(xiàng)目”處于停滯狀態(tài)。2022年9月30日，公司第九屆二十二次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于進(jìn)行募投項(xiàng)目變更并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并經(jīng)2022年10月25日公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意中止原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)50萬噸食品包裝原紙技改工程項(xiàng)目”的實(shí)施，并將募投項(xiàng)目變更為“堿回收技改項(xiàng)目”和“水仙藥業(yè)風(fēng)油精車間擴(kuò)建及新建口固車間和特醫(yī)食品車間項(xiàng)目”，同時(shí)將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，變更后的募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：人民幣 萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	投資總額	擬使用募集資金
1	堿回收技改項(xiàng)目	68,014.64	68,014.64
2	水仙藥業(yè)風(fēng)油精車間擴(kuò)建及新建口固車間和特醫(yī)食品車間項(xiàng)目	99,159.12	49,000.00
3	永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（注）	64,251.60
合計(jì)	181,266.24

注：具體金額將以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后實(shí)際金額為準(zhǔn)。

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