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8月11日，科創綜指ETF國泰基金（589630）最新份額為3.49億份，較前一交易日減少了600.0萬份。當日資金凈流出789.87萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為2.78億元。該基金近一周凈值上漲7.82%，近一個月凈值下跌14.9%。
科創綜指ETF國泰基金成立于2025年3月4日，基金經理為麻繹文 劉昉元，基金跟蹤標的為上證科創板綜合指數，成立以來超額回報為-3.02%，近一個月超額回報為0.38%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為寒武紀（688256），持股占比為6.71%。
本文數據來源于上海證券交易所網站、國泰基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。
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