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8月12日，證券ETF廣發(fā)基金（159016）最新份額為3.79億份，較前一交易日增加了100.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入196.6萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.87億元。該基金近一周凈值下跌1.04%，近一個(gè)月凈值下跌1.56%。
證券ETF廣發(fā)基金成立于2026年4月30日，基金經(jīng)理為曹世宇，基金跟蹤標(biāo)的為中證證券公司30指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為0.04%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.73%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為中信證券（600030），持股占比為15.21%。
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