2021年時間過去近半，在華為鴻蒙系統(tǒng)推出之后，A股掀起了一波科技題材的浪潮，鴻蒙概念、操作系統(tǒng)、國產(chǎn)軟件板塊相繼大漲，市場主線似乎重回科技股。與此同時，鋰電池、多晶硅、光伏等與新能源相關(guān)的板塊持續(xù)火熱，接下來，市場又會如何演繹?

資金持續(xù)流入科技股

近期，氮化鎵、芯片、光刻機(jī)、鴻蒙概念、無線耳機(jī)等科技題材表現(xiàn)搶眼，你方唱罷我登場。其中最耀眼的也許是潤和軟件，本月上漲122%，如果加上5月120%的漲幅，該股兩個月不到的時間已經(jīng)漲了近三倍，周五該股因異常波動停牌核查。

周五開盤，雖然前期漲幅較大板塊出現(xiàn)分化，但有機(jī)硅、無人駕駛、新能源等板塊表現(xiàn)搶眼，其中有機(jī)硅板塊因漲價原因刺激，潤禾材料開盤不到20分鐘就率先漲停，金銀河也緊隨其后，帶動該板塊整體全天上漲4.76%?？傮w來看，6月以來A股總體是比較活躍的，白馬股因前期漲幅較大出現(xiàn)調(diào)整之際，科技股卻獲資金大幅凈流入，計(jì)算機(jī)、電子、電氣設(shè)備三大行業(yè)加倉金額排在前三位。從個股層面來看，北向資金換倉態(tài)勢較為明顯。一方面外資在傳統(tǒng)重倉股中大幅調(diào)倉，另一方面外資也增加了對科技類個股的配置。

業(yè)內(nèi)人士分析，科技股近期井噴，主要得益于行業(yè)景氣度的提升以及業(yè)績的較強(qiáng)支撐。較低估值以及較強(qiáng)業(yè)績之下，此前回調(diào)多日的科創(chuàng)板的表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。與此同時，高估值品種整體保持震蕩，甚至階段性的回撤，市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生較大變化，行情繼續(xù)轉(zhuǎn)向低估值以及強(qiáng)業(yè)績品種。

下半年瞄準(zhǔn)兩大關(guān)鍵詞

記者梳理近期各大券商機(jī)構(gòu)的投資策略發(fā)現(xiàn)，整體上看，“碳中和”“科技”被反復(fù)提及，這兩大題材所涉及領(lǐng)域眾多，兼具政策面和成長性兩大因素。近一個月來共有552股獲機(jī)構(gòu)“買入型”評級。分行業(yè)看，獲機(jī)構(gòu)青睞的552只股票主要集中在化工、醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、食品飲料等領(lǐng)域，這六大行業(yè)入圍股票數(shù)量占總數(shù)的五成以上。

對于后市，國盛證券指出，目前市場處于特殊時間窗口，科技板塊作為“百年獻(xiàn)禮”的重要題材之一，疊加多數(shù)個股中報向好的業(yè)績預(yù)期，應(yīng)有很強(qiáng)的持續(xù)性，可逢低布局。操作上，如量能跟進(jìn)有力，市場或在短暫調(diào)整后企穩(wěn)反彈。可在控制倉位的前提下，關(guān)注近期反復(fù)活躍的科技、白酒、軍工等板塊，把握結(jié)構(gòu)性行情下的輪動機(jī)會，或?yàn)楫?dāng)前行情下不錯的選擇。

資深券商分析師袁誠接受記者采訪時表示，在“碳中和”背景下，新能源汽車、光伏等行業(yè)具有廣闊的成長空間，另外，從2016-2020年開始，以茅臺為代表的白馬藍(lán)籌股獲得了顯著的收益，背后本質(zhì)的原因是收入、利潤和現(xiàn)金流的穩(wěn)定透明，在估值的時候獲得了較大的溢價。袁誠認(rèn)為，從生命周期角度來看，這些公司因?yàn)橛懈L的持續(xù)時間。因此，下半年也仍看好白酒為代表的消費(fèi)賽道的長期投資機(jī)會。(記者 徐蔚)

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