2021年，私募基金迎來爆發(fā)式增長，整體規(guī)模直逼20萬億元，許多私募機(jī)構(gòu)憑借靈活的投資策略，經(jīng)受住了市場風(fēng)格的劇烈切換，業(yè)績規(guī)模雙飆升。資管潮起，千帆競先。

2022年2月26日，朝陽永續(xù)主辦、中國銀河證券和銀河期貨聯(lián)合主辦、華安基金協(xié)辦的私募行業(yè)年度盛宴--2021年度(第十六屆)中國私募基金風(fēng)云榜頒獎盛典暨2022年(第三屆)中國銀河專業(yè)交易策略公開賽半年度頒獎典禮隆重舉行。

大會上，中國銀河證券財(cái)富管理總部總經(jīng)理劉冰發(fā)發(fā)表了主提為《星火燎原 耀閃銀河——攜手私募管理人，共創(chuàng)財(cái)富生態(tài)圈》主題演講，分享了銀河證券對金融市場的思考與觀察。

以下是劉冰總的精彩發(fā)言：

大家知道，2021年的市場震蕩比較劇烈，中樞雖然小幅度上揚(yáng)，行業(yè)輪動非常快，新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度比較高，但下游消費(fèi)整體表現(xiàn)不佳。市場另外一個(gè)特點(diǎn)是成交比較活躍，日均成交額到1.05萬億，超萬億的天數(shù)達(dá)到137個(gè)交易日，比之前增加了近3倍。

展望2022年，在穩(wěn)增長的宏觀政策下，市場還是可期的。我們認(rèn)為，今年中小盤的機(jī)會還是在的，尤其專精特新企業(yè)，會得到持續(xù)的政策支持。當(dāng)然，大盤股經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)釋放，今年也有抬升空間。聚焦私募行業(yè)，去年整個(gè)行業(yè)管理人達(dá)到2.45萬家，雖然跟2020年相比增加數(shù)不大，但產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了12萬只，比2020年增長了28%。整體規(guī)模已經(jīng)接近20萬億，這個(gè)規(guī)模比2020年增長了23%。存量方面，占62%，也就是說，將近4成的產(chǎn)品是去年發(fā)行的。從地區(qū)看，主要集中在北上廣深、浙江。

從業(yè)績看，從我們角度，我們把各個(gè)策略的業(yè)績做了一個(gè)梳理。從盈利占比來看，債券策略相對占比最高，其次是套利策略。

具體到收益的情況，管理期貨策略平均收益率是最高的，2021年整體的平均收益率達(dá)到11.32%，其次是股票策略9.64%。

第二方面，跟大家分享我們私募基金服務(wù)方面的一些情況。

我們已經(jīng)建成了專業(yè)的生態(tài)平臺，里面包括終端產(chǎn)品，有策略中臺，柜臺行情，除了L2的行情也有硬件的FPGA的柜臺。同時(shí)完成了一戶兩地部署。同時(shí)成立了低延時(shí)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，我們交易速度應(yīng)該是行業(yè)第一梯隊(duì)的。我們立體式的BP機(jī)構(gòu)服務(wù)體系已經(jīng)建成。我們有兩大主系統(tǒng)，同時(shí)還有算法中心，還有專業(yè)策略交易服務(wù)，共同打造了一個(gè)立體式的PB服務(wù)平臺。

我說一下算法中心。大家知道，通常的算法有標(biāo)準(zhǔn)的有主動型的算法，我們銀河證券基于全過程的交易監(jiān)控和數(shù)據(jù)評價(jià)，為股票提供最好的最合適的算法，為投資人降低成本，提高收益。這個(gè)算法中心我們已經(jīng)建成，目前主要是兩大算法，一個(gè)是智能拆單，還有日內(nèi)回轉(zhuǎn)算法，為不同的管理人、不同的場景提供服務(wù)。我們跟業(yè)內(nèi)比較知名的啟能達(dá)等算法供應(yīng)商已經(jīng)展開了合作，為不同的私募管理人提供服務(wù)。

我們基于私募大賽，為優(yōu)質(zhì)私募管理人提供線下的會議、品牌的推廣，深度的合作。

關(guān)于直投基金，我們2019年就成立了直投基金，幫助有潛力的業(yè)績好的中小私募，2019年首單規(guī)模5億，到2020年規(guī)模突破了25億，投資了22家私募管理人，47個(gè)產(chǎn)品，今年我們準(zhǔn)備把直投基金規(guī)模做到50億，我們非常希望今天來的優(yōu)秀管理人跟我們多聯(lián)系。

因?yàn)殂y河證券強(qiáng)大的銷售能力，我們有501家證券營業(yè)部，有行業(yè)里最多的網(wǎng)點(diǎn)，基于強(qiáng)大的銷售能力，我們跟眾多的公募基金公司有非常良好的合作，有公募基金公司給我們各個(gè)管理人提供非常充足的券源，此外還有上市公司股東，去年下半年我們推出了綜合金融服務(wù)平臺，有大量的上市公司客戶，包括保險(xiǎn)和社保。我們還有一攬子的，ETF的，用我們自研的券源平臺，快速響應(yīng)私募管理人的券源需求。同時(shí)以券源為鏈接，幫助私募管理人構(gòu)建立體式的協(xié)同生態(tài)圈，比如境內(nèi)外的互換業(yè)務(wù)，幫助我們打造機(jī)構(gòu)+的生態(tài)圈。

關(guān)于產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面，銀河證券一直致力于產(chǎn)品供給側(cè)改革。我們會重點(diǎn)推出FOF等一系列的產(chǎn)品，滿足銀河1300多萬客戶的需求。

第三方面，跟大家分享一下我們一個(gè)服務(wù)平臺，星耀俱樂部的發(fā)展之路。

2021年我們基于私募大賽，推出了星耀私募管理人俱樂部，提供更優(yōu)質(zhì)、更專業(yè)、更個(gè)性化的服務(wù)，目前已經(jīng)有1151家管理人享受了我們的服務(wù)，成為俱樂部的一員。其中五星的管理人有16家。這個(gè)服務(wù)包括五大方面：

1.資金引介和直投。進(jìn)入星耀俱樂部的會員，可以優(yōu)先進(jìn)入我們銀河的直投名單，可以進(jìn)入我們銷售的白名單。

2.研究支持和服務(wù)。我們通過研究院為管理人提供全方位的、多題材的研究分析報(bào)告。

3.交易執(zhí)行與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。我們有交易極速柜臺。

4.圈層搭建服務(wù)。

5.商業(yè)媒體支持。

代銷我們?nèi)ツ陮⒔?500億，其中直投規(guī)模達(dá)到25億，今年將突破50億。

總體來說，銀河證券會在研究、系統(tǒng)、后臺支持、平臺等多方位，為我們優(yōu)秀的私募管理人提供全方位的服務(wù)。真心希望我們優(yōu)質(zhì)私募管理人攜手銀河證券，共享私募服務(wù)生態(tài)圈。

謝謝大家！

關(guān)鍵詞： 銀河證券 星火燎原