1公告基本信息

基金名稱 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

(相關資料圖)

下屬C類基金份額簡稱 國投瑞銀瑞盛混合（LOF）C

C類基金份額代碼 018545

基金運作方式 上市開放式基金(LOF)

基金合同生效日 2016年5月25日

基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司

基金登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）及本基金基金合同和招募說明書等

C類基金份額申購起始日 2023年5月31日

C類基金份額贖回起始日 2023年5月31日

C類基金份額定期定額投資起始日 2023年5月31日

注：國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金（LOF）僅A類基金份額上市交易，C類基金份額不上市交易。

2日常申購、贖回及定期定額投資業務的辦理時間

辦理本基金C類基金份額的申購、贖回及定期定額投資業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同約定公告暫停申購、贖回及定期定額投資時除外。

開放時間為：每個開放日的9：30-15：00（投資人在15：00以后提出申購（含定期定額投資）、贖回業務申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日的相應價格）。

由于各銷售機構系統及業務安排等原因，具體業務辦理時間可能有所不同，請詳見各銷售機構的具體規定。

若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

（1）投資人場外申購在銷售機構網點首次申購本基金C類基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含申購費），追加申購單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。在不低于上述規定的金額下限的前提下，如基金銷售機構有不同規定，投資者在銷售機構辦理涉及上述規則的業務時，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

（2）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費用。

3.3其他與申購相關的事項

（1）投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（3）基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠，并履行必要的報備和信息披露手續。

（4）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在份額交收日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在份額確認日下一日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。銷售機構對申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購申請。申購的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

（1）投資人贖回本基金C類基金份額，單筆最低贖回份額為0.01份，賬戶最低保留份額為0份。在不低于上述規定的基金份額下限的前提下，如基金銷售機構有不同規定，投資者在銷售機構辦理涉及上述規則的業務時，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

（2）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2贖回費率

本基金C類基金份額的贖回費費率如下：

持有期 贖回費率

持有期＜7日 1.50%

7日≤持有期＜30日 0.50%

持有期≥30日 0%

對持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產。

4.3其他與贖回相關的事項

（1）場外贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人申購的先后次序進行順序贖回。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（3）基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠，并履行必要的報備和信息披露手續。

（4）投資人在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

（5）基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在份額交收日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在份額確認日下一日日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到贖回申請。贖回的確認以登記機構的確認結果為準。

5定期定額投資業務

本基金C類基金份額的定期定額投資業務在已開通此業務的銷售機構辦理，具體業務規則以相關銷售機構的業務規則為準。

6基金銷售機構

6.1.直銷機構

國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：深圳市福田區福華一路119號安信金融大廈18樓

電話：(0755)8357599383575994

傳真：(0755)82904048

聯系人：馬征、李沫

客戶服務電話：400-880-6868、0755-83160000

公司網站：www.ubssdic.com

6.2.其他銷售機構

其他銷售機構情況詳見本基金基金管理人披露的基金銷售機構名錄。基金管理人可根據有關法律法規的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄，投資者可登錄本公司網站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機構信息。

銷售機構辦理本基金申購、贖回等業務的具體網點、規則、流程、數額限制等請詳見各銷售機構的具體規定。銷售機構可辦理的業務類型及業務辦理狀況以各銷售機構的規定為準。

7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

從2023年5月31日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的C類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金C類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合同》、《國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》、《國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金產品資料概要》等資料。投資人還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或代銷機構咨詢電話咨詢基金的相關事宜。

風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等相關法律文件。

國投瑞銀基金管理有限公司

2023年5月31日

關鍵詞：