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8月31日，廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年公司債券中期報(bào)告。

2023年上半年，珠江實(shí)業(yè)城市更新與地產(chǎn)板塊營(yíng)收57.40億元，收入占比51.42%；工程服務(wù)板塊營(yíng)收42.96億元，收入占比38.49%；城市服務(wù)板塊營(yíng)收11.26億元，收入占比10.97%。三大板塊合計(jì)營(yíng)收111.62億元，同比去年下降11%。

發(fā)行人房地產(chǎn)投資開發(fā)業(yè)務(wù)的收入與成本波動(dòng)主要受到開發(fā)項(xiàng)目的交工結(jié)算時(shí)間安排的影響，相較于去年同期，報(bào)告期內(nèi)完工結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目金額有所下降，導(dǎo)致房地產(chǎn)投資開發(fā)業(yè)務(wù)的收入與成本出現(xiàn)同比下滑，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人房地產(chǎn)投資開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率較2022年同期增長(zhǎng)3.17%，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力總體保持穩(wěn)定。

2023年1-6月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量9.18億元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入額132.26億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出額123.08億元。2023年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.96億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.62億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.96億元，利潤(rùn)總額4.09億元。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)存在差異的主要原因?yàn)榘l(fā)行人系房地產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中現(xiàn)金流入和支出的發(fā)生時(shí)點(diǎn)與銷售收入和生產(chǎn)成本的確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)有差異所致。

報(bào)告期初和報(bào)告期末，發(fā)行人口徑（非發(fā)行人合并范圍口徑）有息債務(wù)余額分別為353.95億元和406.24億元，報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)14.77%。

報(bào)告期末發(fā)行人口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額42.10億元，企業(yè)債券余額10.20億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額182.00億元，且共有86.00億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。

報(bào)告期初和報(bào)告期末，發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)公司有息債務(wù)余額分別為598.64億元和655.54億元，報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)9.50%。

報(bào)告期末，發(fā)行人合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額42.10億元，企業(yè)債券余額10.20億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額182.00億元，且共有86.00億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。

截止報(bào)告期末，發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣，且在2023年9至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。

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