中信建投證券股份有限公司

     關于中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

    使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理

【資料圖】

                     的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”

                           “保薦機構”）作為

中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（以下簡稱“中船特氣”

                            “公司”）首次

公開發行股票并在科創板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保

薦業務管理辦法》

       《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                        《上市公司監管指引第

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定，對中船特氣使用暫時閑

置募集資金和自有資金進行現金管理的事項進行了審慎核查，核查情況及核查意

見如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中船（邯鄲）派瑞特種氣體

股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可（2023）420 號）的同

意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股發

行價格人民幣 36.15 元，募集資金總額為人民幣 2,870,735,304.75 元，扣除發行

費用人民幣 68,004,839.72 元（不含稅金額），公司本次募集資金凈額為人民幣

對上述資金的到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2023]第 ZG11051 號驗

資報告。

   為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資

金專用賬戶。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、

存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

   二、募集資金投資項目情況

     根據《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創

板上市招股說明書》披露，公司公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將

用于投入以下項目：

                                                 單位：萬元

序號             項目名稱            項目投資總額        擬投入募集資金金額

      年產 500 噸雙（三氟甲磺酸）亞胺鋰項

      目

              合計                160,000.00       160,000.00

     因募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目的實際

建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

     三、本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的基本情況

     （一）投資目的

     為提高募集資金以及自有資金使用效率，合理利用部分閑置的募集資金和自

有資金，在確保不影響公司募集資金投資項目實施和資金安全的情況下，增加公

司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

     （二）現金管理額度及期限

     公司擬使用最高額度不超過人民幣 226,000 萬元（含本數）的暫時閑置募集

資金和最高額度不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行

現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度

及決議有效期內，資金可以循環滾動使用，閑置募集資金授權現金管理到期后的

本金及收益將及時歸還至募集資金賬戶。

     （三）投資品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全

性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性

存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。投資產品不得用于質押，產品專用

結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現金管理產品

不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，擬使用部分

自有資金用于購買安全性高、流動性好的、具有合法經營資格的金融機構銷售的

中低風險投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、

協定存款等）。

  （四）實施方式

  經公司董事會審議通過后，在授權額度、期限范圍內，董事會授權公司管理

層行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組

織實施。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要

求，及時披露公司現金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

  （六）現金管理收益分配

  公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項

目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關

于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金

專戶。

  公司使用部分暫時閑置自有資金進行適度、適時的現金管理，減少資金閑置，

且能獲得一定的投資收益，所得收益將用于補充公司流動資金。

  四、對公司日常經營的影響

  公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置

募集資金和自有資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不影

響公司正常運營及確保資金安全的情況下進行的，不會影響公司日常經營和募集

資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現金

管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取更

多的投資回報。

  五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，但并不排除該

項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

  （二）風險控制措施

存款、結構性存款、協定存款、大額存單、定期存款等產品，此類產品主要受貨

幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規政策發生變化的影響。公司將

根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理，嚴格篩選合作對象，選擇信譽

好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融

機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

法律文件。公司財務部建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，

做好資金使用的賬務核算工作，及時分析和跟蹤現金管理產品投向，在上述現金

管理產品投資期間，與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，

加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。一旦發現存在可能影響公司資金安

全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險。

請專業機構進行審計。

和使用的監管要求》

        《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                         《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規及《公司章程》

的規定，及時履行信息披露義務，在定期報告中詳細披露報告期內現金管理產品

以及相應的損益情況。

  六、公司履行的審批程序及專項意見說明

  公司于 2023 年 8 月 25 日召開第一屆董事會第二十三次會議和第一屆監事

會第十二次會議，審議通過了《關于提請審議使用暫時閑置募集資金和自有資金

進行現金管理的議案》，董事會授權公司管理層在授權額度、期限范圍內行使現

金管理投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。上述事項在董事會審批權

限范圍內，無需提交股東大會審議。

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司使用最高額度不超過人民幣 226,000 萬元（含本數）的

暫時閑置募集資金和最高額度不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）的暫時閑置

自有資金進行現金管理的事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證

募集資金安全的前提下進行的行為，有助于公司提高資金使用率，增加投資收益，

不會影響公司募集資金投資項目的正常建設及募集資金的正常使用，未與募集資

金投資項目的實施計劃抵觸，符合公司和全體股東的利益。公司使用暫時閑置募

集資金和自有資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公

司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不存在變相改

變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

  綜上，公司全體獨立董事同意公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現

金管理的事項。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司使用最高額度不超過人民幣 226,000 萬元（含本數）的暫

時閑置募集資金和最高額度不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）的暫時閑置自

有資金進行現金管理的事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募

集資金安全的前提下進行的行為，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》

              《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                               《上海

證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法

規和規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的有關規定，有

助于公司提高資金使用率，增加投資收益，不會影響公司募集資金投資項目的正

常實施和公司主營業務的正常發展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存

在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  綜上，公司監事會同意公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理

的事項。

  七、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現

金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，

履行了必要的法律程序；公司通過購買安全性高、流動性好的投資產品，可以提

高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正

常進行，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》

   《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                    《上海證券交易所科創板上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。

  綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理

事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于中船（邯鄲）派瑞特種氣體

股份有限公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》之簽

字蓋章頁）

保薦代表人簽字：

           曾琨杰       史記威

                      中信建投證券股份有限公司

                           年   月   日

查看原文公告

關鍵詞：